不過，發(fā)布會盛宴之后，與2013年iPhone 5c、iPhone 5S的發(fā)布類似，A股蘋果概念股并未在新品發(fā)布次日迎來上漲機(jī)遇。

 

　　東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日收盤，26只蘋果概念股中當(dāng)日有17只下跌，蘋果概念板塊整體下跌2.61%，在滬深兩市概念板塊中跌幅最為明顯，跌幅排列第二為藍(lán)寶石概念板塊，當(dāng)日下跌2.25%。

 

　　正如蘋果在新品發(fā)布會邀請函上提到的"Wish we could say more"雙關(guān)語，蘋果新品發(fā)布會帶給市場的驚喜與市場事先預(yù)知的并無太大差異。值得注意的是，多家機(jī)構(gòu)都表示，看好iphone6帶來的換機(jī)潮。

 

　　“我一直都看好蘋果概念股，這也是我重倉的板塊之一，但實際上，越臨近新品發(fā)布，股價走勢不會太好，因為驚喜已經(jīng)基本被透支。”北京啟明樂投資產(chǎn)管理有限公司董事長李堅接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示。

 

　　機(jī)構(gòu)重倉“吃蘋果”

 

　　在多位市場人士看來，業(yè)績才是蘋果概念股最好的證明。

 

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者通過同花順I(yè)find統(tǒng)計24家蘋果概念股2014年中期業(yè)績發(fā)現(xiàn)，24家蘋果概念公司中有18家公司2014年上半年凈利潤超于去年同期，而同比增長率超過30%的有11家。尤為值得注意的是，深天馬A（000060.SZ）、立訊精密（002475.SZ）、長電科技（600584.SH）、超聲電子（000823.SZ）、勝利精密（002426.SZ）分別獲得凈利潤1.34億元、2.97億元、0.74億元、0.98億元、0.86億元，同比增速分別為141.86%、96.68%、83.42%、62.61%、61.48%。

 

　　基于蘋果產(chǎn)品的市場熱度和相關(guān)公司業(yè)績的支撐，市場機(jī)構(gòu)紛紛重倉蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股，公募機(jī)構(gòu)在2014年二季報中顯示出了對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股的“熱戀”。

 

　　大族激光（002008.SZ）最新前十大股東中，易方達(dá)積極成長證券投資基金持有1900萬股占據(jù)第三大股東席位，此外還有交銀施羅德成長股票證券投資基金、諾安平衡證券投資基金、全國社?；鹆阋唤M合等7家機(jī)構(gòu)現(xiàn)身其中。這意味著，除了大股東大族控股集團(tuán)公司和二股東、董事長高云峰，前十大股東席位都被基金包攬。

 

　　歌爾聲學(xué)（002241.SZ）也被公募基金重倉押寶。二季度報告顯示，人壽保險、上投摩根內(nèi)需動力股票型投資基金、嘉實穩(wěn)健開放式證券投資基金、華安宏利股票型證券投資基金等5家機(jī)構(gòu)持股均超過1000萬股。各家機(jī)構(gòu)最新持有市值皆超2.7億元。

 

　　一些私募機(jī)構(gòu)也大舉追捧蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股。“我們一直都持有蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股，比如碩貝德（300322.SZ）、大族激光，一些股票也會有短線的操作。”李堅接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司處在白馬行業(yè)，所以我們關(guān)注比較多，隨著新品的發(fā)布和售賣，這些公司也將逐漸進(jìn)入業(yè)績爆發(fā)期，下半年正是驗證業(yè)績的時候。”

 

　　李堅認(rèn)為，蘋果新品發(fā)布前后的炒作，是一種短期的效應(yīng)，可能會因為某種材料或供貨狀態(tài)而形成市場的行情，但長期來看，iwatch的發(fā)布預(yù)示著可穿戴設(shè)備的機(jī)遇，這將是長期性的市場題材。

 

　　1億換機(jī)量

 

　　“因為此前的iphone5和iphone5C、iphone5S并沒有給出太多驚喜，這次iphone6相對亮點較多，可能會帶來一股換機(jī)潮。”包括李堅在內(nèi)的多位市場人士指出。

 

　　從公開信息來看，4.7英寸和5.5英寸屏幕、 pay的nfc支付平臺、A8處理器和光學(xué)防抖被認(rèn)為此次iPhone的熱點，而 Watch則被認(rèn)為樹立了可穿戴設(shè)備的行業(yè)標(biāo)桿。

 

　　蘋果官網(wǎng)上的信息顯示，iPhone6和iPhone6 Plus將于9月26日在中國大陸開售，美國、中國香港等地區(qū)19日起就開始發(fā)售。

 

　　“新產(chǎn)品iPhone6推出大屏化設(shè)計(4.7英寸及5.5英寸)將帶動很大的換機(jī)需求，這將成為iPhone6上市后的主要銷售動力，我們預(yù)計潛在iPhone4/4S換成iPhone6的用戶需求將達(dá)1億部。”平安證券電子行業(yè)分析師劉舜逢在其研報中指出。

 

　　劉舜逢認(rèn)為“1億部”的數(shù)據(jù)來源是：據(jù)統(tǒng)計，2012年iPhone 整體銷售量為1.25億部，其中iPhone4/4S占83%，約為1億部；iPhone4/4S顯示屏規(guī)格為3.5英寸，且當(dāng)時與電信營運商合約期為二年。

 

　　基于市場普遍看好iPhone 6 的市場需求，劉舜逢預(yù)計，2014年iPhone 6（4.7英寸與5.5英寸）可出貨8400萬部，遠(yuǎn)高于之前預(yù)期的5200萬部。

 

　　“根據(jù)我們的產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查，9月份發(fā)布iPhone6于8月份進(jìn)行整機(jī)組裝，而相關(guān)iPhone零組件廠商于第二季度開始接到蘋果訂單，大量的訂單將直接使得廠商業(yè)績受益。”劉舜逢表示。

 

　　此次新品發(fā)布會，令市場感到意外的是，藍(lán)寶石玻璃面板的顯示屏并未在兩款iphone手機(jī)中采用，而僅應(yīng)用于 Watch。

 

　　“藍(lán)寶石的真正機(jī)會在明年到來，即雙面藍(lán)寶石方案的采用，帶來酷炫的效果和更多應(yīng)用，同時經(jīng)過工藝磨合，明年藍(lán)寶石新技術(shù)將開始突破。我們預(yù)測蘋果在測試側(cè)面顯示技術(shù)，如果工藝成熟，藍(lán)寶石需求量大增。”安信證券在9月10日關(guān)于蘋果發(fā)布會的報告中指出， 要耐心布局藍(lán)寶石的機(jī)會將真正到來。