eVestment剛剛發(fā)布的《2015年6月和第二季度對沖基金業(yè)績報告》(June and 2Q 2015 Hedge Fund Performance Report)顯示，2015年6月對沖基金行業(yè)的總回報率為-0.93%。雖呈現(xiàn)下滑趨勢，但該月的表現(xiàn)卻恰好超過標(biāo)普(S&P) 500指數(shù)100個基點以上 -- 后者的6月回報率率為-1.94%。對沖基金行業(yè)2015年第二季度的回報率為+0.65%，這也超過了標(biāo)普指數(shù)（同期回報率為+0.28%），以及60% MSCI（摩根士丹利資本國際）全球指數(shù)/40%花旗(Citi)全球公債指數(shù)(WGBI)的平衡指數(shù)的回報率（該指數(shù)的同期回報率為-0.42%）。

隨著對沖基金行業(yè)和投資者群體日益國際化，這份6月報告也擴大了視角，探究了亞洲、中東及其他地區(qū)的對沖基金趨勢。報告的作者、eVestment副總裁兼研究部主管Peter Laurelli在報告覆蓋面擴大后提出了一些有趣的觀點，包括：

盡管6月關(guān)注中國和俄羅斯的對沖基金的業(yè)績下滑近5%，但新興市場對沖基金卻還是該行業(yè)第二季度和上半年的一大亮點，這兩段時期的回報率分別為+3.72%和+4.18%。
2015年第二季度和上半年，關(guān)注中國市場的對沖基金表現(xiàn)超過中國指數(shù)基金。這兩段時期的對沖基金平均回報率分別為+12.91%和+20.46%，擊敗標(biāo)普中國BMI指數(shù)，后者分別在2015年第二季度和上半年上升了+8.96%和+15.46%。
2015年，在亞洲注冊的公司的表現(xiàn)超越在所有其他主要地區(qū)注冊的公司，這主要是受投資中國市場的驅(qū)動。設(shè)在中國大陸和香港的公司表現(xiàn)最好，而那些在日本注冊的公司表現(xiàn)較為落后。
2015年，在中東注冊的公司也表現(xiàn)良好，回報率為+6.14%。盡管規(guī)模相對較小，但這些復(fù)雜多樣的中東公司采用了多樣化的投資策略，包括專門投資新興市場、將多頭和空頭頭寸結(jié)合在一起的全球投資與采取市場中立策略的投資、外匯和信貸。
展望未來，除了提供對沖基金行業(yè)整體趨勢以外，eVestment報告還將重點突出全球不同市場的關(guān)鍵對沖基金趨勢。