證券代碼：002631 證券簡(jiǎn)稱：德爾家居(002631)公告編號(hào)：2013-06

    德爾國際家居股份有限公司關(guān)于使用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    為提高資金使用效率，德爾國際家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司及全資子公司使用不超過16,000萬元人民幣自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在該額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

    一、投資概況

    1、投資目的：為提高資金使用效率，在不影響正常經(jīng)營的情況下，公司及全資子公司利用自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品投資，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。

    2、資金來源：公司及全資子公司自有閑置資金，資金來源合法合規(guī)。

    3、投資額度：不超過16,000萬元人民幣自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

    4、投資期限：自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

    5、投資品種：低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，上述投資品種不涉及到《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號(hào)―風(fēng)險(xiǎn)投資》的規(guī)定，不含投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價(jià)證券及其衍生品，以及向銀行等金融機(jī)構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。

    6、公司與提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    二、審批程序

    根據(jù)公司章程規(guī)定，本次公司使用自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，需提交股東大會(huì)審議。

    三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

    1、投資風(fēng)險(xiǎn)

    （1）盡管銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

    （2）公司及全資子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

    （3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

    2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

    （1）公司成立理財(cái)小組，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等人員組成，董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，公司每筆具體理財(cái)事項(xiàng)經(jīng)理財(cái)小組批準(zhǔn)后方可實(shí)施，公司證券部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司證券部和財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)上報(bào)董事會(huì)，并采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn), 若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí)，公司將及時(shí)予以披露。

    （2）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。

    （3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

    四、對(duì)公司的影響

    1、公司及全資子公司本次運(yùn)用自有閑置資金投資低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品是在保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

    2、通過適度的低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品投資，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。

    五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

    1、獨(dú)立董事意見

    經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司目前經(jīng)營良好、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，在保障資金安全的前提下，使用部分自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于增加公司收益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司使用部分自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

    2、監(jiān)事會(huì)意見

    公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，使用部分自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

    3、保薦機(jī)構(gòu)意見

    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司目前經(jīng)營良好、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，在保障投資資金安全的前提下，使用部分自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于增加公司收益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司使用部分自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品。

    六、備查文件

    1、《德爾國際家居股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

    2、《德爾國際家居股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

    3、《德爾國際家居股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

    4、《國信證券股份有限公司關(guān)于德爾國際家居股份有限公司使用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》。

    特此公告！

    德爾國際家居股份有限公司董事會(huì)

    二一三年四月十九日