證券代碼：002631 證券簡稱：德爾家居(002631)公告編號：2013-05

    德爾國際家居股份有限公司

    關(guān)于使用部分閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    為提高閑置募集資金和超募資金的使用效率，德爾國際家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，公司及全資子公司擬使用不超過60,000萬元人民幣閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產(chǎn)品，在該額度內(nèi)，資金可以滾動使用，授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

    一、募集資金基本情況

    1、募集資金金額及到位時間

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]1676號文核準(zhǔn)，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,000萬股，發(fā)行價為每股人民幣22元，募集資金總額人民幣88,000.00萬元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用人民幣4,530.97萬元后，實際募集資金凈額人民幣83,469.03萬元。信永中和會計師事務(wù)所已于2011年11月7日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具XYZH/2011A9009-4號《驗資報告》驗證。

    2、募集資金使用情況

    截止2012年12月31日，公司募集資金使用情況：置換先期已投入募集資金項目的自籌資金7,568.77萬元；直接投入募集資金項目募集資金8,652.73萬元；以募集資金超額部分用于償還銀行貸款2,000萬元，補(bǔ)充流動資金7,000萬元，合計已使用25,221.50萬元。

    截止2012年12月31日，公司募集資金賬戶余額為60,320.91元。

    （1）承諾投資項目使用情況

    （2）超募資金使用情況

    公司首次公開發(fā)行股票超募資金為25,848.29萬元，2011年11月28日，公司第一屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金永久性補(bǔ)充流動資金和償還銀行貸款的議案》，同意公司使用部分超募資金用于永久性補(bǔ)充流動資金和償還銀行貸款，其中7,000萬元用于永久性補(bǔ)充流動資金，2,000萬元用于償還銀行貸款。截止2012年12月31日，超募資金結(jié)余17,456.22萬元（含利息收入）。

    二、募集資金暫時閑置的原因

    因部分募投項目建設(shè)周期較長，部分募集資金出現(xiàn)暫時閑置?！八拇ǖ聽栃虏牧嫌邢薰灸戤a(chǎn)12萬立方米中高密度纖維板項目”因?qū)嵤┛陀^環(huán)境和可行性已經(jīng)發(fā)生較大變化，公司決定終止該項目，具體內(nèi)容詳見2013年4月19日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《上海證券報》的《關(guān)于終止募投項目“四川德爾新材料有限公司年產(chǎn)12萬立方米中高密度纖維板項目”的公告》。

    三、本次使用部分閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產(chǎn)品的基本情況

    本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金安全的情況下，公司及全資子公司使用不超過60,000萬元人民幣閑置募集資金和超募資金適時購買保本型銀行理財產(chǎn)品，具體情況如下：

    1、理財產(chǎn)品品種

    為控制風(fēng)險，投資的品種為安全性高、流動性好、一年以內(nèi)的短期保本型銀行理財產(chǎn)品。投資品種不涉及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號：風(fēng)險投資》的規(guī)定，不用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品及其他與證券相關(guān)的投資行為。產(chǎn)品發(fā)行主體為商業(yè)銀行，且須提供保本承諾。

    2、決議有效期

    自股東大會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。

    3、購買額度

    最高額度不超過60,000萬元人民幣，在決議有效期內(nèi)該等資金額度可滾動使用。

    上述銀行理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報交易所備案并公告。

    4、資金來源

    資金來源為公司及全資子公司部分閑置募集資金和超募資金。

    5、信息披露

    公司在每次購買理財產(chǎn)品后將履行信息披露義務(wù)，包括該次購買理財產(chǎn)品的名稱、額度、期限、收益率等。

    四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

    1、投資風(fēng)險

    （1）盡管銀行保本型理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

    （2）公司及全資子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

    （3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險。

    2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：

    （1）公司成立理財小組，由董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等人員組成，董事長任組長，公司每筆具體理財事項經(jīng)理財小組批準(zhǔn)后方可實施，公司證券部和財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。公司證券部和財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時上報董事會，并采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險, 若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露。

    （2）公司審計部負(fù)責(zé)對投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應(yīng)對所有銀行理財產(chǎn)品投資項目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告。

    （3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

    五、對公司日常經(jīng)營的影響

    1、公司本次使用部分閑置募集資金和超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本型銀行理財產(chǎn)品是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響使用募集資金的項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

    2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險短期理財，對部分閑置募集資金和超募資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，以進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取更多的投資回報。

    六、公告日前十二個月內(nèi)購買理財產(chǎn)品情況

    截至公告日，公司在過去十二個月內(nèi)不存在使用募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的情況。

    七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

    1、獨(dú)立董事

    經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，在不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金安全的情況下，運(yùn)用部分閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金和超募資金的使用效率，增加公司收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和募投項目建設(shè)造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司使用部分閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產(chǎn)品。

    2、監(jiān)事會

    公司使用部分閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金和超募資金的使用效率和收益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形；相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

    3、保薦機(jī)構(gòu)

    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，在不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金安全的情況下，運(yùn)用部分閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金和超募資金的使用效率，增加公司收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和募投項目建設(shè)造成不利影響，符合公司利益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。 同意公司使用部分閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產(chǎn)品。

    八、備查文件

    1、《德爾國際家居股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》；

    2、《德爾國際家居股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十次會議決議》；

    3、《德爾國際家居股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》；

    4、《國信證券股份有限公司關(guān)于德爾國際家居股份有限公司使用部分閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產(chǎn)品的核查意見》。

    特此公告！

    德爾國際家居股份有限公司董事會

    二一三年四月十九日