證券代碼：002399 證券簡稱：海普瑞(002399)公告編號：2013-018

    深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司

    關(guān)于使用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    為盤活閑置資金，提高資金使用效率，深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年4月10日召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意在不影響公司正常經(jīng)營活動(dòng)的情況下，本著安全、謹(jǐn)慎的投資原則，使用自有閑置資金不超過30,000萬元人民幣購買低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。具體內(nèi)容公告如下：

    一、基本情況

    1、投資目的：在不影響公司正常經(jīng)營及發(fā)展的情況下，提高公司短期自有閑置資金的使用效率，合理利用閑置資金，為股東謀取較好的投資回報(bào)。

    2、投資額度：根據(jù)公司資金情況，擬用于購買理財(cái)產(chǎn)品的投資額度不超過30,000萬元人民幣，投資額度包括將投資收益進(jìn)行再投資的金額。

    3、投資方式：投資于低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，不包括向銀行等金融機(jī)構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)產(chǎn)品。上述投資品種不得涉及到《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號：風(fēng)險(xiǎn)投資》規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資。

    4、額度使用期限：自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

    5、資金來源：在保證公司正常經(jīng)營和發(fā)展所需資金的情況下，公司擬進(jìn)行上述投資的資金來源為自有閑置資金。

    本投資理財(cái)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

    1、投資風(fēng)險(xiǎn)

    盡管保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響；公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，故短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

    2、針對投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

    公司將嚴(yán)格按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《委托理財(cái)管理制度》的要求，開展相關(guān)理財(cái)業(yè)務(wù)，并將加強(qiáng)對相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的分析和研究，認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)。

    （1）公司審計(jì)部進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)；

    （2）公司選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等，必要時(shí)要求提供擔(dān)保。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人跟蹤委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況及投資安全狀況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)并向董事會(huì)報(bào)告，避免或減少公司損失；

    （3）公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行檢查并發(fā)表相關(guān)的獨(dú)立意見。

    （4）公司監(jiān)事會(huì)有權(quán)對公司委托理財(cái)情況進(jìn)行定期或不定期的檢查。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開董事會(huì)審議停止公司的相關(guān)投資活動(dòng)。

    三、對公司日常經(jīng)營的影響

    在確保不影響日常經(jīng)營及資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為股東獲取更多的投資回報(bào)。

    四、審批程序和內(nèi)部控制

    1、公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等法規(guī)制定的要求進(jìn)行投資。

    2、公司已經(jīng)制定了《委托理財(cái)管理制度》，規(guī)范公司的委托理財(cái)行為，有利于公司防范投資風(fēng)險(xiǎn)，保證投資資金的安全性和有效增值。

    3、審批程序按照《公司章程》及《委托理財(cái)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。

    獨(dú)立董事意見：

    公司目前經(jīng)營情況良好,財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健,在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下,使用自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品,有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高公司自有資金的使用效率,增加公司自有資金收益,不會(huì)對公司經(jīng)營造成不利影響,符合公司利益,不損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司使用自有閑置資金不超過30,000萬元人民幣購買低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

    監(jiān)事會(huì)審議情況：

    2013年4月10日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證公司正常運(yùn)營和資金安全的基礎(chǔ)上，運(yùn)用部分自有閑置資金，擇機(jī)投資安全性、流動(dòng)性較高的理財(cái)品種有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意使用自有閑置資金不超過30,000萬元人民幣購買低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，投資期限自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

    五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

    經(jīng)核查，中國中投證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司以不超過30,000萬元閑置自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意見，履行了必要的法律程序，本保薦機(jī)構(gòu)同意該事項(xiàng)。

    六、備查文件

    1、公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

    2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

    3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；

    4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見。

    特此公告。

    深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司

    董事會(huì)

    二一三年四月十日