證券代碼：002656 證券簡稱：卡奴迪路(002656)公告編號：2013-014
廣州卡奴迪路服飾股份有限公司
關(guān)于使用部分募集資金購買低風(fēng)險短期理財產(chǎn)品的公告
本公司董事會及其全體成員員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：募集資金使用》之規(guī)定，廣州卡奴迪路服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”)于2013年4月8日召開第二屆董事會第十二次會議, 審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買低風(fēng)險短期理財產(chǎn)品的議案》, 同意公司使用最高額度不超過30000萬元(含30000萬元)的部分閑置募集資金投資于安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品（包括國債、有保本約定的銀行理財產(chǎn)品等），并在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2012】75號”文核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價格27.80元，公司募集資金總額為人民幣695,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣46,059,499.41元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣648,940,500.59元，超募資金為269,310,000.58元。截至2013年3月31日，公司募集資金專戶余額為人民幣552，871,792.84元（含利息），其中超募資金為人民幣269,315,800.59元。
二、募集資金的管理、使用與存放情況
（一）募集資金管理情況
公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，制訂了《募集資金管理辦法》，對募集資金采用專戶存儲制度，將募集資金分別存放在公司董事會指定的募集資金專戶：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司會展新城支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、興業(yè)銀行(601166)股份有限公司廣州新塘支行、招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行，并于2012年3月22日分別與五家銀行和保薦機(jī)構(gòu)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
（二）募投項(xiàng)目資金使用情況
1、根據(jù)2012年2月16日公司披露的《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司首發(fā)募資資金擬用于以下項(xiàng)目：
2、2012年4月26日，經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議及2012年5月14日公司2012年第二次臨時股東大會審議通過，公司公告“使用超募資金3,000萬元建設(shè)科學(xué)城CANUDILO“跨界”藝術(shù)中心”。剩余超募資金金額為239,310,000.59元，尚未確定用途。
（三）募集資金的存放情況
截至2013年3月31日，公司募集資金余額為552,871,792.84元（含利息），其中超募資金余額為269,315,800.59元，均存放于募集資金專戶中。
三、募集資金閑置原因
公司募投項(xiàng)目中的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目計劃在24個月內(nèi)新建186家直營門店，截至2012年12月31日，已使用募集資金開設(shè)91家直營門店。根據(jù)公司投資風(fēng)險控制的要求、公司《募集資金管理制度》以及公司目前的效益、市場等實(shí)際情況，經(jīng)過調(diào)查各城市店鋪建設(shè)需求的緊迫性以及店鋪資源的可獲得性，公司董事會認(rèn)為：募投項(xiàng)目中的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目需待進(jìn)一步對宏觀經(jīng)濟(jì)及市場環(huán)境觀察、分析，制定合理的店鋪建設(shè)計劃并按計劃實(shí)施，在此過程中，部分募集資金、超募資金可能會在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。
四、本次使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的基本情況
（一）投資目的
為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，實(shí)現(xiàn)公司及股東的利益最大化。公司擬用不超過30000萬元閑置募集資金適時購買低風(fēng)險短期理財產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同。
（二）理財產(chǎn)品品種
為控制風(fēng)險，投資的品種為安全性高、流動性好、短期（不超過一年）保本型銀行理財產(chǎn)品。產(chǎn)品發(fā)行主體應(yīng)當(dāng)為商業(yè)銀行，且須提供保本承諾。公司不會將該等資金用于向銀行等金融機(jī)構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品。上述投資品種不包括《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號風(fēng)險投資》規(guī)定的風(fēng)險投資品種，不含證券投資、房地產(chǎn)投資、礦業(yè)權(quán)投資、信托產(chǎn)品投資等。
上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報交易所備案并公告。
（三）決議有效期
自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
（四）投資額度
最高額度不超過人民幣30000萬元，在投資期限內(nèi)該等資金額度可滾動使用。
（五）實(shí)施方式
在額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財務(wù)部門具體操作。
（六）信息披露
公司在每次購買理財產(chǎn)品后將履行信息披露義務(wù)，包括該次購買理財產(chǎn)品的額度、期限、收益等。
五、內(nèi)控制度
公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：募集資金使用》相關(guān)要求及公司《章程》、《募集資金管理辦法》等規(guī)定進(jìn)行投資。公司已制訂的《內(nèi)部控制制度》規(guī)范了募集資金使用及重大投資事項(xiàng)等行為，有利于防范投資風(fēng)險，保證投資資金的安全和有效增值。
六、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
1、盡管銀行短期理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
3、相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險。
（二）風(fēng)險控制措施
針對投資風(fēng)險，上述投資應(yīng)嚴(yán)格按照公司《委托理財管理制度》來執(zhí)行，擬采取措施如下：
1、董事會授權(quán)公司董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財務(wù)部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
2、委托理財情況由公司內(nèi)部審計部門進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對公司委托理財?shù)倪M(jìn)展情況、盈虧情況、風(fēng)險控制情況和資金使用情況進(jìn)行審計、核實(shí)。
3、獨(dú)立董事對低風(fēng)險投資理財資金使用情況進(jìn)行檢查。獨(dú)立董事在公司審計部核查的基礎(chǔ)上，以董事會審計委員會核查為主。同時，獨(dú)立董事對提交董事會審議的委托理財事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。
4、公司監(jiān)事會有權(quán)對公司委托理財情況進(jìn)行定期或不定期的檢查。
5、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)低風(fēng)險投資理財以及相應(yīng)的損益情況。
七、對公司的影響
（一）公司堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、提高收益”的原則，在確保公司日常經(jīng)營、發(fā)展資金需求和資金安全的前提下，以閑置募集資金適度進(jìn)行低風(fēng)險的投資理財業(yè)務(wù)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金使用計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形。
（二）通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險的短期理財，能獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
八、前十二個月內(nèi)購買理財產(chǎn)品情況
截止董事會召開日前十二個月內(nèi)，公司及其全資子公司不存在購買理財產(chǎn)品的情況。
九、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)意見
（一）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為，本次使用閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，在保障資金安全的前提下，公司使用最高額度不超過人民幣30000萬元(含30000萬元)部分閑置募集資金投資于安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金使用計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形。因此，同意公司董事會使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決定。
（二）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為，本次使用閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，在保障資金安全的前提下，公司使用最高額度不超過人民幣30000萬元(含30000萬元)部分閑置募集資金投資于安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金使用計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。同意公司對上述閑置募集資金進(jìn)行投資理財。
（三）保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、卡奴迪路擬使用最高額度不超過30000萬元的閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的議案已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：募集資金使用》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益，公司本次使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品不會影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
2、卡奴迪路擬使用最高額度不超過30000萬元的閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的議案尚需提交2012年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施。保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司募集資金的使用情況，督促公司在實(shí)際使用前履行相關(guān)決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規(guī)，切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)和義務(wù)，保障公司全體股東利益，并對募集資金實(shí)際使用及時發(fā)表明確保薦意見。
基于以上意見，公司保薦機(jī)構(gòu)對卡奴迪路本次使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的計劃無異議。
十、備查文件
（一）公司第二屆董事會第十二次會議決議；
（二）公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議；
（三）公司獨(dú)立董事意見；
（四）保薦機(jī)構(gòu)意見。
特此公告。
廣州卡奴迪路服飾股份有限公司
董事會
2013年4月8日
