證券代碼：002702 證券簡稱：騰新食品(002702)公告編號：2013-017

    福建騰新食品股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    本著股東利益最大化的原則，為提高資金的收益和使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司決定使用閑置自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。2013年4月7日，公司第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司進(jìn)行相應(yīng)投資。

    一、 使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的情況如下：

    1、購買理財(cái)產(chǎn)品品種

    為控制投資風(fēng)險(xiǎn)，公司所購買的理財(cái)產(chǎn)品品種為低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過一年）的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

    公司不會將該等資金用于向銀行等金融機(jī)構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。

    2、購買額度

    公司以最高金額不超過9,000萬元的閑置自有資金購買上述銀行理財(cái)產(chǎn)品，在公司董事會決議的有效期內(nèi)該等資金額度可滾動使用。

    3、投資期限

    自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。

    4、資金來源

    公司本次用于購買上述銀行理財(cái)產(chǎn)品的資金來源為公司目前的閑置自有資金，不涉及使用募集資金。在進(jìn)行具體投資操作時(shí)公司對資金收支進(jìn)行合理預(yù)算和安排，不會影響公司日常經(jīng)營活動。

    5、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

    （1）投資風(fēng)險(xiǎn)

    公司擬使用閑置自有資金購買的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

    （2）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

    公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇保本型的投資品種。

    公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)與銀行核對賬戶往來和余額，進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保上述資金的安全。

    公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)部其他人員將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

    公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對公司擬用于購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，每個季度末應(yīng)對所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告。

    公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

    二、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

    全體獨(dú)立董事經(jīng)核查后發(fā)表獨(dú)立意見：本著股東利益最大化的原則，提高資金的收益和使用效率，公司在確保不影響公司正常經(jīng)營的情況下，使用閑置自有資金進(jìn)行保本型的銀行理財(cái)產(chǎn)品投資，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。所以，我們同意公司利用公司閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品。

    三、監(jiān)事會意見

    監(jiān)事會經(jīng)核查后發(fā)表核查意見：本著股東利益最大化的原則，提高資金的收益和使用效率，公司在確保不影響公司正常經(jīng)營的情況下，使用閑置自有資金進(jìn)行保本型的銀行理財(cái)產(chǎn)品投資，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

    公司本次對關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，處理方式符合相關(guān)法律、法規(guī)和《股票上市規(guī)則》等的規(guī)定，程序符合要求，不存在損害公司及全體股東的利益。因此，監(jiān)事會同意公司在確保不影響日常經(jīng)營的前提下，使用不超過9,000萬元閑置自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

    四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

    1、騰新食品使用閑置自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)已經(jīng)履行了必要的審批程序，經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，公司監(jiān)事會和獨(dú)立董事均發(fā)表了明確同意意見；

    2、公司目前經(jīng)營狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，公司已建立了良好的內(nèi)部控制制度和資金管理制度，并得到有效執(zhí)行；

    3、公司本次使用閑置自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金使用效率，并獲得一定的投資效益，不涉及使用募集資金行為；

    4、公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，自有資金較為充裕。以閑置自有資金適度購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，能提高公司的資金利用效率，增加公司投資收益；該投資不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

    綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意騰新食品上述使用閑置自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。

    五、備查文件

    1、公司第三屆董事會第十六次會議決議；

    2、公司第三屆監(jiān)事會第十次會議決議；

    3、獨(dú)立董事關(guān)于公司使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見；

    4、國金證券股份有限公司出具的《關(guān)于福建騰新食品股份有限公司使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》。

    特此公告。

    福建騰新食品股份有限公司

    董事會

    2013年4月7日